财通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

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财通基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 11.01% 1,007,786.49
2 210307 21进出07 1 3.26% 298,515.67
3 200305 20进出05 14 2.63% 240,976.17
4 210204 21国开04 1 1.89% 172,705.80
5 190409 19农发09 2 1.24% 113,202.38
6 200203 20国开03 6 0.91% 83,625.00
7 012481379 24电网SCP017 3 0.55% 50,133.65
8 112480542 24杭州银行CD114 3 0.54% 49,563.31
9 112416110 24上海银行CD110 3 0.54% 49,552.41
10 112480814 24宁波银行CD068 3 0.54% 49,552.41
11 112413089 24浙商银行CD089 3 0.54% 49,549.79
12 150210 15国开10 1 0.50% 45,892.64
13 220202 22国开02 2 0.50% 45,644.47
14 240301 24进出01 6 0.45% 41,420.35
15 2020008 20北京银行小微债02 1 0.39% 35,246.92
16 012481232 24上海医药SCP002 3 0.33% 30,097.21
17 112491421 24南京银行CD007 3 0.33% 29,952.33
18 112495060 24徽商银行CD035 3 0.33% 29,851.42
19 092218005 22农发清发05 3 0.28% 25,385.48
20 240205 24国开05 4 0.24% 21,826.88
21 200405 20农发05 2 0.23% 21,193.52
22 230306 23进出06 2 0.19% 17,281.73
23 230208 23国开08 3 0.16% 14,307.36
24 240006 24附息国债06 1 0.14% 13,222.58
25 2028022 20民生银行二级 3 0.13% 12,292.37
26 2028024 20中信银行二级 3 0.13% 11,596.62
27 220208 22国开08 3 0.12% 11,255.26
28 230203 23国开03 1 0.11% 10,385.30
29 230008 23附息国债08 1 0.11% 10,304.27
30 2480029 24湖州城投债01 1 0.11% 10,269.01
31 102480373 24湖交投MTN001 1 0.11% 10,232.03
32 102481575 24曹妃国控MTN001 1 0.11% 10,209.96
33 012383869 23重庆发展SCP001 3 0.11% 10,179.10
34 012384536 23深圳水务SCP002 3 0.11% 10,143.89
35 212400006 24北京农商行债01 1 0.11% 10,000.06
36 102380196 23郫国投MTN001 1 0.11% 9,700.81
37 102280946 22蚌埠高新MTN001 1 0.10% 9,520.55
38 102380374 23菁弘投资MTN001 1 0.10% 9,515.02
39 102383322 23湖州经开MTN003 1 0.10% 9,408.72
40 2220072 22绍兴银行小微债02 1 0.10% 9,243.96
41 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.10% 9,141.67
42 102481514 24泰达城发MTN001 1 0.10% 9,136.77
43 102382129 23上饶城投MTN004 1 0.09% 8,473.62
44 102381686 23遂宁发展MTN001 2 0.09% 8,111.11
45 230205 23国开05 1 0.08% 7,455.56
46 102382308 23资阳发展MTN001 2 0.08% 7,214.88
47 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.07% 6,584.98
48 149580 21绵投02 2 0.07% 6,257.88
49 019709 23国债16 19 0.07% 6,198.10
50 240401 24农发01 2 0.07% 6,040.55
51 2028034 20浦发银行二级03 5 0.06% 5,300.40
52 2028033 20建设银行二级 3 0.06% 5,296.07
53 102281587 22中电国际MTN003 3 0.06% 5,177.34
54 2028013 20农业银行二级01 1 0.06% 5,069.52
55 2380044 23高新债01 1 0.05% 4,429.39
56 2380051 23渭南绿色债 1 0.05% 4,394.37
57 2280417 22茂名港债 1 0.05% 4,284.72
58 2028044 20广发银行二级01 5 0.05% 4,228.16
59 230026 23附息国债26 2 0.05% 4,155.54
60 102382142 23中航租赁MTN001 3 0.03% 3,095.64
61 102102177 21苏交通MTN008 3 0.03% 3,076.89
62 113052 兴业转债 4 0.02% 2,119.01
63 123127 耐普转债 2 0.02% 2,111.25
64 102101399 21义乌国资MTN006 1 0.02% 2,064.64
65 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 1 0.02% 2,057.73
66 102282233 22大兴发展MTN001 1 0.02% 2,055.30
67 102282053 22湘高速MTN008 1 0.02% 2,042.81
68 102482098 24昆明高速MTN002 1 0.02% 2,024.57
69 113060 浙22转债 4 0.02% 1,965.36
70 110067 华安转债 2 0.02% 1,863.70
71 110073 国投转债 4 0.02% 1,476.82
72 019727 23国债24 2 0.01% 1,344.01
73 127095 广泰转债 2 0.01% 1,176.20
74 019698 23国债05 2 0.01% 1,174.21
75 230009 23附息国债09 2 0.01% 1,156.71
76 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.01% 1,047.27
77 113056 重银转债 2 0.01% 1,043.38
78 230413 23农发13 4 0.01% 1,029.03
79 210313 21进出13 2 0.01% 1,022.12
80 012481032 24航天电子SCP003 2 0.01% 1,005.97
81 019736 24国债05 2 0.01% 1,001.77
82 113623 凤21转债 4 0.01% 743.82
83 123158 宙邦转债 2 0.01% 697.20
84 118038 金宏转债 2 0.01% 673.53
85 240202 24国开02 2 0.01% 613.49
86 220203 22国开03 2 0.01% 514.18
87 113024 核建转债 4 0.01% 476.64
88 113675 新23转债 4 0.00% 369.25
89 113042 上银转债 4 0.00% 305.33
90 113050 南银转债 2 0.00% 128.05
91 113065 齐鲁转债 2 0.00% 127.56
92 113055 成银转债 2 0.00% 124.94
93 127032 苏行转债 2 0.00% 123.57
94 110079 杭银转债 2 0.00% 122.46
95 019733 24国债02 1 0.00% 111.18
96 127085 韵达转债 2 0.00% 110.54
97 113053 隆22转债 2 0.00% 95.95
98 111017 蓝天转债 2 0.00% 93.05
99 113044 大秦转债 2 0.00% 88.15
100 128136 立讯转债 2 0.00% 78.91
101 127045 牧原转债 2 0.00% 63.32
102 127066 科利转债 2 0.00% 62.29
103 113669 景23转债 2 0.00% 54.78
104 127086 恒邦转债 2 0.00% 51.29
105 110083 苏租转债 2 0.00% 48.85
106 127049 希望转2 2 0.00% 45.10
107 127020 中金转债 2 0.00% 44.81
108 113049 长汽转债 2 0.00% 44.50
109 127031 洋丰转债 2 0.00% 42.86
110 113059 福莱转债 2 0.00% 36.42
111 128137 洁美转债 2 0.00% 26.73
112 127016 鲁泰转债 2 0.00% 26.05
113 113615 金诚转债 2 0.00% 25.74
114 127043 川恒转债 2 0.00% 25.43
115 110089 兴发转债 2 0.00% 25.40
116 127056 中特转债 2 0.00% 25.26
117 128134 鸿路转债 2 0.00% 25.17
118 123150 九强转债 2 0.00% 24.30
119 127084 柳工转2 2 0.00% 17.79
120 113058 友发转债 2 0.00% 17.27
121 123090 三诺转债 2 0.00% 15.30
122 110062 烽火转债 2 0.00% 15.28
123 113563 柳药转债 2 0.00% 11.94
124 113671 武进转债 2 0.00% 9.64
125 110085 通22转债 2 0.00% 4.23

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财通基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 180205 18国开05 1 10.99% 999,063.49
2 210307 21进出07 1 3.26% 296,012.59
3 200305 20进出05 11 2.48% 225,030.99
4 210204 21国开04 1 1.88% 171,261.56
5 190409 19农发09 2 1.24% 112,439.49
6 150210 15国开10 2 0.64% 58,105.34
7 200203 20国开03 1 0.58% 52,553.83
8 112313201 23浙商银行CD201 3 0.55% 49,847.04
9 112373516 23徽商银行CD207 3 0.55% 49,710.85
10 112374297 23宁波银行CD245 3 0.55% 49,684.65
11 230206 23国开06 5 0.54% 48,905.31
12 210207 21国开07 6 0.42% 37,972.68
13 171115 20内蒙07 1 0.39% 35,641.21
14 230406 23农发06 5 0.37% 33,629.09
15 112308169 23中信银行CD169 3 0.33% 29,920.89
16 112371230 23南京银行CD165 3 0.33% 29,907.48
17 112304056 23中国银行CD056 3 0.33% 29,904.64
18 112313211 23浙商银行CD211 3 0.33% 29,836.34
19 112373083 23重庆农村商行CD170 3 0.33% 29,834.08
20 112315505 23民生银行CD505 3 0.33% 29,828.39
21 112491421 24南京银行CD007 3 0.33% 29,772.25
22 200405 20农发05 2 0.24% 21,510.49
23 173618 21安徽12 1 0.20% 18,258.91
24 230306 23进出06 2 0.19% 17,198.45
25 230026 23附息国债26 3 0.16% 14,536.05
26 2405012 24四川债03 1 0.14% 13,156.58
27 220208 22国开08 3 0.12% 10,878.15
28 102383322 23湖州经开MTN003 1 0.11% 10,264.71
29 230203 23国开03 1 0.11% 10,232.42
30 230207 23国开07 3 0.11% 10,195.98
31 042380406 23一汽租赁CP003 3 0.11% 10,170.56
32 012383869 23重庆发展SCP001 3 0.11% 10,118.58
33 102280946 22蚌埠高新MTN001 1 0.11% 10,112.33
34 012384536 23深圳水务SCP002 3 0.11% 10,083.39
35 102480373 24湖交投MTN001 1 0.11% 10,050.53
36 112494076 24哈尔滨银行CD052 1 0.11% 9,995.76
37 112388012 23青岛农商行CD152 1 0.11% 9,995.48
38 2480029 24湖州城投债01 1 0.11% 9,979.56
39 102380196 23郫国投MTN001 1 0.10% 9,519.59
40 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.10% 9,248.64
41 2220072 22绍兴银行小微债02 1 0.10% 9,139.83
42 101900521 19宜昌城控MTN003 3 0.09% 8,395.18
43 102381686 23遂宁发展MTN001 2 0.09% 7,991.03
44 102381715 23长发集团MTN001 1 0.09% 7,747.20
45 230205 23国开05 1 0.08% 7,314.66
46 102382308 23资阳发展MTN001 2 0.08% 7,007.47
47 232280012 22广州银行二级资本债01 1 0.07% 6,437.08
48 102380054 23长春轨交MTN001 1 0.07% 6,398.05
49 101900627 19重庆交投MTN002 3 0.07% 6,272.56
50 149580 21绵投02 2 0.07% 6,230.47
51 210303 21进出03 2 0.07% 6,189.09
52 230009 23附息国债09 1 0.06% 5,771.65
53 2028034 20浦发银行二级03 5 0.06% 5,246.43
54 2028013 20农业银行二级01 1 0.06% 5,179.64
55 230208 23国开08 2 0.06% 5,160.41
56 128074 游族转债 1 0.05% 4,554.22
57 2380181 23众联国控债01 1 0.05% 4,422.33
58 2380044 23高新债01 1 0.05% 4,335.91
59 184389 22长兴债 1 0.05% 4,330.14
60 019703 23国债10 13 0.05% 4,110.23
61 101760024 17合建投MTN001 3 0.03% 3,153.89
62 102101934 21扬州经开MTN001 3 0.03% 3,073.23
63 102102177 21苏交通MTN008 3 0.03% 3,056.24
64 123109 昌红转债 1 0.02% 2,134.79
65 019709 23国债16 9 0.02% 2,133.63
66 102281095 22平安租赁MTN005 1 0.02% 2,055.91
67 102101399 21义乌国资MTN006 1 0.02% 2,052.35
68 102101430 21杭州国资MTN001(权益出资) 2 0.02% 2,050.09
69 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 1 0.02% 2,046.00
70 102101860 21越秀集团MTN002 2 0.02% 2,042.96
71 102282233 22大兴发展MTN001 1 0.02% 2,034.16
72 230211 23国开11 2 0.02% 2,021.58
73 220202 22国开02 2 0.02% 2,016.53
74 110073 国投转债 4 0.02% 2,010.15
75 110067 华安转债 2 0.02% 1,854.98
76 113050 南银转债 2 0.02% 1,846.12
77 113060 浙22转债 2 0.02% 1,711.81
78 123158 宙邦转债 2 0.01% 1,355.69
79 019698 23国债05 2 0.01% 1,168.11
80 102101117 21光大控股MTN001 2 0.01% 1,031.89
81 102281292 22汇金MTN003 2 0.01% 1,020.70
82 210313 21进出13 2 0.01% 1,016.56
83 012480188 24航天电子SCP001 2 0.01% 1,004.75
84 012481032 24航天电子SCP003 2 0.01% 999.98
85 113653 永22转债 4 0.01% 722.45
86 012383851 23吴中国太SCP007 2 0.01% 709.14
87 188057 21越交02 2 0.01% 615.50
88 240205 24国开05 2 0.01% 614.96
89 230413 23农发13 2 0.01% 610.85
90 240202 24国开02 2 0.01% 606.34
91 113024 核建转债 2 0.01% 535.13
92 113049 长汽转债 2 0.00% 434.25
93 118038 金宏转债 2 0.00% 411.89
94 128105 长集转债 4 0.00% 328.80
95 118034 晶能转债 2 0.00% 270.53
96 111004 明新转债 2 0.00% 265.02
97 113632 鹤21转债 2 0.00% 235.15
98 127045 牧原转债 2 0.00% 195.16
99 123090 三诺转债 2 0.00% 190.96
100 128144 利民转债 4 0.00% 136.43
101 113042 上银转债 2 0.00% 122.34
102 110059 浦发转债 2 0.00% 122.29
103 113052 兴业转债 2 0.00% 121.16
104 113037 紫银转债 2 0.00% 121.06
105 113056 重银转债 2 0.00% 120.96
106 113053 隆22转债 2 0.00% 120.79
107 113516 苏农转债 2 0.00% 115.83
108 128129 青农转债 2 0.00% 70.55
109 123165 回天转债 2 0.00% 67.82
110 113047 旗滨转债 2 0.00% 65.91
111 019678 22国债13 1 0.00% 61.07
112 127049 希望转2 2 0.00% 45.09
113 127073 天赐转债 2 0.00% 43.84
114 113623 凤21转债 2 0.00% 43.46
115 110085 通22转债 2 0.00% 42.57
116 113633 科沃转债 2 0.00% 41.95
117 123113 仙乐转债 2 0.00% 41.93
118 118009 华锐转债 2 0.00% 41.67
119 113579 健友转债 2 0.00% 41.41
120 127031 洋丰转债 2 0.00% 41.30
121 128097 奥佳转债 2 0.00% 41.02
122 127019 国城转债 2 0.00% 40.52
123 128063 未来转债 2 0.00% 39.97
124 118008 海优转债 2 0.00% 38.52
125 128138 侨银转债 2 0.00% 38.30
126 118020 芳源转债 2 0.00% 35.70
127 123132 回盛转债 2 0.00% 25.82
128 128124 科华转债 2 0.00% 25.27
129 110047 山鹰转债 2 0.00% 25.14
130 118000 嘉元转债 2 0.00% 25.00
131 128108 蓝帆转债 2 0.00% 24.95
132 110092 三房转债 2 0.00% 24.75
133 110063 鹰19转债 2 0.00% 24.58
134 111010 立昂转债 2 0.00% 13.56

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